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2021 09/08 10:00
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证券日报
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古德
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上证指数创半年新高 万亿成交已持续35个交易日

原标题:攻下3731点?A股“爆量”幕后推手不简单,精选层最热股涨超143%!“元宇宙”带“飞”游戏股?

本报记者 吴珊

3681.93点!大蓝筹集体发力,拉动沪指涨幅持续扩大,周二(9月7日)盘中创半年来新高。

截至收盘,沪指涨1.51%,报3676.59点,盘中一度逼近年内新高3731.69点;深证成指涨1.07%,报14702.90点;创业板指涨0.72%,报3251.49点。沪深两市成交额已连续35个交易日突破万亿元。持续的万亿元成交引发市场各方热议,“量化私募放量”、“机构资金调仓”、“杠杆资金进场”等论调四起。

但来自业内的观点则普遍显示,无论是资产规模还是市场影响力,量化交易都在不断发展,但仍对市场影响有限。

天风资管团队负责人表示,量化交易不是“薅羊毛”,国内量化基金的成交额估计占A股市场20%左右,对市场影响有限。

中信证券研究部策略团队认为,市场风格持续切换导致中小型私募、散户游资等参与者频繁调仓,是近阶段驱动市场成交量放大的主要原因。

可以看到,截至9月6日,沪深两市两融余额报18831.87亿元,再度刷新近6年高点。

此外,北向资金全天净买入60.69亿元,为连续12日净买入,追平年内最长连续净买入纪录,合计净买入553.69亿元。

私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,A股的连续大涨,背后有场外增量资金入场的迹象,市场已经连续35个交易日成交额万亿元以上,放量明显,流动性大幅增长。目前市场量价齐升,而对于接下来的市场,指数在前高附近会遭遇一定的压力,可能届时指数会遭遇较大的波动震荡。但是中期并不改指数震荡上涨的趋势。

个股方面,2912只个股实现不同程度的上涨,122只个股以涨停价报收。普涨格局下,市场赚钱效应回暖,热点层出不穷。一方面,钢铁、化工、采掘等三大申万一级行业指数涨幅均在4%以上,分别为5.00%、4.14%、4.07%。另一方面,锂电池概念股再现批量涨停,“元宇宙”突然火了。

听起来玄而又玄,“元宇宙”到底是什么?

事实上,元宇宙是一个29年前就被提出的概念,但是随着近几年吸纳了日臻成熟的AI、游戏引擎、AR/VR、区块链等技术成果后,突然间就吸引了创业者和资本的注意,在A股市场上也获得了越来越多的关注。今年VR游戏平台Roblox上市时,首次将“元宇宙”写进招股书,不到三个月,股价几乎翻倍,总市值超过500亿美元,也因此带火了“元宇宙”概念。

今日早盘,“元宇宙”概念的爆发与一则消息有关。中青宝在官方微信上表示,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》,这是一次打破次元壁的尝试,游戏与真实边界开始走向消融。

在此消息刺激下,游戏板块也纷纷“回血”,天舟文化、中青宝等个股涨停,完美世界涨超4%。

招商证券研报指出,目前VR技术在产业应用领域不断地扩大,产业链条不断地完善。据IDC预测,2020年-2024五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到约86%,全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。随着新技术不断开发,虚拟现实元宇宙相关产业或迎来爆发。

值得关注的是,新三板精选层延续强势,24只个股飘红。五新隧装、德瑞锂电、丰光精密、贝特瑞等个股涨幅均在10%以上。其中,五新隧装9月份以来涨幅达到143.79%。

北京证券交易所设立,对新三板市场无疑是重大改革利好。受此影响,新三板市场正发生两方面变化。有市场分析人士指出,一是,市场表现上,精选层表现强势,并带动创新层、基础层,新三板市场整体走强;二是,精选层二级市场估值上涨空间已经体现。

对于新三板精选层,富国积极成长基金经理杨栋在中报中表示,新三板精选层转板的预期逐步明确,基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。标的挑选方面,着重遴选盈利模式清晰、业务快速发展、已初步具有盈利能力的成长型公司,或者面向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业。

对于后市投资布局机会,接受《证券日报》记者采访的机构普遍认为,指数在前高附近会遭遇一定的压力,但是当前的轮动行情较为健康。

富荣基金研究部总经理郎骋成:政策层面成立“北交所”预计对后市影响深远,“北交所”成立初衷为打造服务创新型中小企业主阵地。我们认为以“专精特新”等为代表的中小市值细分龙头将在后续政策上得到持续支持,我们持续看好中小盘成长股后续的表现。从基本面数据来看稳增长压力继续增大,流动性边际趋松以及财政政策发力预期进一步增强。但值得注意的是中小公司PMI阶段性回升,需关注经济短期见底的可能性。对权益市场而言,随着中报行情结束高景气赛道出现了阶段性调整,稳增长预期下基建、地产等低估值板块短期受益,我们认为短期市场风格将趋于均衡。中长期来看,业绩成长的确定性是我们选股的核心逻辑,短期继续关注存在供需缺口的周期板块,中期围绕景气行业顺势而为,主线看好高景气周期的电新、电子、军工等。

龙赢富泽资产高级研究员宋海跃:市场出现了较为明显的高低切换,前期涨幅较大的赛道股大面积高位震荡调整或下修估值,而中字头、消费白马等大盘股近期走强。我认为这种现象的原因是基于市场对再次货币宽松的预期,敏感于贴现率、有利于蓝筹股的DCF估值模型再次走强,而有利于成长股的PEG模型此消彼长开始走弱。当前的轮动行情较为健康,蓝筹权重搭台唱戏,科技成长消化涨幅,指数下阶段行情可期。

[来源:证券日报 编辑:古德]
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