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近十年A股9月八成概率收阳 新型产业值得关注

2015-09-04 15:08:52
来源:腾讯证券
责任编辑:亚麦

从历史来看,A股至少在短期会有一定的反弹,按照此前经验,只有在A股走势比较平缓的时候,股市才会出现多个月的连跌,调整幅度越少经历的时间越长,调整幅度越大结束的时间也就越快。

从历史快速下跌的情况来看,9月份收阳的概率比较大,一方面A股需要休整,另一方面市场在不断改善以增强投资者信心,还有一个是近十年数据显示9月份收阳的概率是80%。对于那些永远不会满仓操作的投资者而言,9月份是一个收割的时机。

9月份最重要的是什么?很多人理所当然的想到了军工概念股。军工概念长期以来都是资金炒作的对象,只不过炒作时间较长、预期透支导致军工概念经过快速上涨后已经非常疲惫。如果在这个时期介入军工板块,很可能出现风险大于收益的情况。

不过从另一方面来看,或许有另一个机会值得注意。

查阅以往的资料,当前已经入秋、多地开始转凉,这个时候往往是PM2.5污染高发期,在工厂复工的情况下,这一问题很可能更为严重;加上北京已经成功申办2022年冬季奥运会,治理空气必然将成为重中之重。

这也意味着,当前或是潜伏治理雾霾概念股的好时机,空气污染属于周期性情况且在阅兵后可能出现“报复性反弹”,大部分公司的股价都处于底部位置,在当前污染没有形成前还不至于成为炒作热点,后期则很有可能受到追捧。当然,这种追捧也很可能是短暂的,但当前介入的话,安全边际将比后期开始炒作时介入要高。

除了这种周期的机会可以值得关注,另一个机会更值得注意,就是跟着政策炒股票。此前曾经强调“十三五”期间需要在十个领域取得“明显突破”:一是保持经济增长,二是转变经济发展方式,三是优化产业结构,四是深入实施创新驱动发展战略,五是农业现代化加快步伐,六是体制机制改革,七是协调发展,八是生态文明建设,九是民生,十是扶贫开发。

从十个领域方面的内容来看,我认为以下行业值得投资者关注:一是主营业务或已经跨界进入新兴产业的公司,这些企业具备优化产业结构、实施穿行驱动发展的调节;二是涉及农业的公司,因为符合农业现代化的要求;三是国有企业改革,这方面符合机制体制改革且近期已经被市场多次炒作,但每次炒作过后都会因各种原因出现回落,可见市场还在等待最终政策的出台。

不过布局时机是个大学问。一般而言,早些进行解读、布局是较好的时机,可以肯定的是十三五规划在一定程度上有助于蓝筹、中字头等板块的稳定。

上述两件大事衍生的行情若无其他特殊情况,那么现在就是布局的好时机。

如果认为风险较大,还有一些温和的策略,连续三个月的下跌让市场回到了一年多前的常态,在市场低迷的过程中投资者们可以尝试关注传统的“喝酒吃药”,传统的防御性板块往往在市场在企稳、低迷震荡的过程比较抗跌,而且2015年白酒中报显示大部分酒企业绩已经站稳,医药作为长期热点也进行关注。

另外,很多人还认为9月份与10月份假期的集中或许会对旅游行业有一定的刺激,我对此并没有太多看法,从历史行情来看旅游板块更多的是长期趋势,短暂的假日对市场影响有限。

腾讯“证券研究院”特约 宋清辉 著名经济学家,清晖智库创始人,著有《一本书读懂经济新常态》

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