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产业资本频频增持股票 或是市场见底征兆

2015-10-14 10:00:35
来源:青岛早报
责任编辑:尺素

数据统计显示,10月伊始就有逾50家上市公司重要股东公告,已在二级市场进行增持。10月公告的累计增持股份市值达324.01亿元之多,逼近9月全月公告总数。在市场人士来看,产业资本向来嗅觉灵敏,频频增持上市公司股票,一般来说也是市场见底的一个征兆。事实上,进入10月以来,截至10月12日,短短三个交易日沪深股指累计涨幅分别达到7.69%和9.74%,创业板指数大涨逾11%。

增持力度空前

A股暴跌期间,在7月10日的证监会新闻发布会上,证监会披露已要求上市公司制定维护股价稳定的方案,举措包括大股东增持、董监高增持、公司回购、员工持股计划、股权激励等,简称“五选一”维稳计划。

要求披露逾2个月后,大股东终于大规模出手。

截至目前,招商银行(600036)是被增持大户,其10月9日公告称,7月11日至10月8日期间招商局集团通过其附属公司间接累计增持公司股份合计14.77亿股,其中A股股份14.29亿股,H股股份4862.25万股。截至10月8日,招商局集团通过其附属公司间接持有招商银行股份合计67.59亿股,占总股本的比例为26.80%。

对于增持的目的,公告称,基于对中国经济和中国资本市场可持续发展的坚定信心,以及对中国金融业的发展,特别是对招商银行的价值和公司未来持续稳定增长的信心;同时,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,积极发挥股东作用,平滑股价异常波动以及保护广大投资者的利益等原因,决定增持招商银行股份。

最近的一例是上海电力(600021),其12日晚间新出炉的公告显示,控股股东国家电投于9月29日至10月9日,通过海通资管国家电投定向资产管理计划累计增持了公司股份395.40万股,共使用资金5745.9161万元。

虽然增持数量不多,但是增持时间点恰到好处。9月29日以来,上海电力股价累计上涨已达7.97%。

上述增持是国家电投增持承诺的一部分,其承诺:拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式进行增持,累计增持资金不超过1.6亿元。同时自增持计划完成之日起6个月内,国家电投不减持公司股票。

虽然10月仅过了3个交易日,但是已经有至少55家上市公司公告被增持,买入股份数19.2694亿股,市值324.01亿元。对比9月份的数据,买入股份数为30.51亿股,市值388.60亿元。1-8月,上市公司重要股东买入股份数则为60.21亿股,市值844.64亿元。如果算上减持的数量,9月净买入股份数不过30.08亿股,市值377.69亿元。而前8月甚至是减持量远大于增持量。相较之下,10月以来的增持力度可谓空前。

抄底声渐起

另一方面,“五选一”维稳计划后,逾百家上市公司公告拟实施回购计划。数据统计显示,9月至今,16家公司集中实施了回购计划,已回购股份数高达11447.60万股,回购金额高达14.28亿元。

以伊利股份(600887)为例,该公司10月9日晚间公布回购进展。自伊利股份9月10日实施首次回购以来,截至9月30日,公司累计回购股份数量为3761.81万股,占公司总股本的比例为0.61%,成交的最高价为16.00元/股,成交的最低价为15.05元/股,支付的总金额为5.9亿元。

根据回购计划,伊利股份拟在公司股价不超过18.13元/股的前提下,回购不超过10亿元公司股票,预计回购股份总数约为5515.72万股,占公司总股本为0.9%。

上市公司增持回购无外乎两种逻辑:一、市值管理,因为股价过快下跌而形成护盘;二是看好自家公司的未来表现。

时至今日,A股这轮股灾下来,已大幅下挫了近2000点之多,抄底之声渐起。作为最知根知底上市公司的股东,在这个节骨眼上群起增持,值得关注。

估值中枢或有所抬升

有数据统计,A股市场每一次增持潮出现,行情基本上都会呈现一波上涨。比较著名的一次发生在2012年8月,当时宝钢股份(600019)宣布50亿元回购计划,此后,上市公司纷纷采取相关措施。当年年底,上证指数探底回升,反弹持续了2个多月。创业板指则以此为契机,开启了长达3年的大牛行情。

从汇率企稳、流动性持续宽松,到场外配资清理告一段落,中欧基金经理曹剑飞认为,市场在国庆前后发生了一些积极的变化。从多方面考量,股票市场的估值中枢或会有所抬升,市场下跌空间有限,来自经济转型领域的投资机会值得期待。

中欧基金经理曹剑飞告诉记者,首先,节前清理场外配资告一段落,对市场造成的冲击已经逐渐减弱。其次,人民币的贬值预期有所企稳,在岸和离岸的价差已经大幅收窄至零附近,在岸即期成交量也回落至每天200亿美元的水平。

此外,央行维持了较为宽松的货币环境,因此国内的流动性没有受到贬值的冲击,甚至还略微宽松。债券市场收益率的持续下行和信用利差的大幅下降都显示了当前整体流动性充足,股市系统性风险可能正在降低。 东早

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